- 发布日期:2024-11-27 12:03 点击次数:187
转自:金十数据
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苹果(AAPL.O)和Alphabet(GOOGL.O)是一个基金的首选,该基金今年的表现超越了标准普尔500指数。虽然这听起来并不奇怪,但选择它们的过程却不同寻常——这是借助人工智能增强模型完成的。
由AI驱动并获得软银支持的Qraft Technologies是一家韩国金融科技公司,管理着大约5000万美元的资产,涉及三只在纽约证券交易所上市的ETF,该公司对大型科技公司依然持乐观态度。
在Qraft的美国大型股动量ETF(AMOM)中,50%的持仓集中在科技公司,英伟达(NVDA.O)仍是最大的持仓,与苹果并列。同时,其另一只大型股基金(QRAFT)没有任何对这家芯片制造商的投资。
AMOM在10月将苹果的持仓比例从6.6%提高到9%,与其英伟达持仓持平。其大型持仓还包括礼来(LLY.N)、特斯拉(TSLA.O)、博通(AVGO.O)、微软(MSFT.O)和亚马逊(AMZN.O),持仓比例在4%到6%之间。
10月,该基金在亚马逊的持仓增加了4.3%,在好市多(COST.O)的持仓增加了2.2%。与此同时,完全抛售了其在GE航天航空(GE.N)、安费诺(APH.N)、Spotify(SPOT.N)和奇波雷墨西哥烧烤(CMG.N)的全部持仓。
AMOM自2019年在纽约证券交易所上市以来,持有50只大型美国股票。它们每月通过AI进行选择和再平衡,专注于动量投资策略。
动量因子投资针对近期表现突出的股票,假设这些股票将继续上涨。
根据FactSet的数据,该基金今年迄今为止的回报率为33%,而标准普尔500指数为24%。然而,它落后于标准普尔动量指数,该指数今年迄今上涨44%。
追踪更广泛的美国股票市场并具有强劲价格动量的MSCI美国动量指数,今年迄今上涨34%。但AMOM的AI模型可能对特斯拉及其上周的Robotaxi事件产生了误判。该基金重仓押注特斯拉的持续动量,并在事件前增加了对电动汽车制造商的持仓。至少在短期内,这一策略并没有见效,因为特斯拉在事件后的交易中股价下跌了8.8%。也许AI能看到人类分析师所忽视的市场动态变化。
Qraft首席运营官及亚太区首席执行官Francis Geeseok Oh对《巴伦周刊》表示,基于AI的交易有一些明显的优势,包括能够客观地处理大量数据而不带情绪。
“人们很难摆脱情绪,或有时对之前决定的依赖,”他说。“很多人都有很强的能力不断找借口。而在投资方面,这往往并不一定能带来长期可持续的回报。AI有可能做到这一点。”
Qraft还有另一只美国大型股ETF(QRFT)。该基金在10月抛售了特斯拉的持仓,并且在一个略显讽刺的举动中,人工智能完全抛弃了AI芯片巨头英伟达,后者在8月完全从投资组合中剔除。
自2019年9月以来,英伟达一直是QRFT投资组合的基石,当时它的交易价格仅为3.75美元。但通过战略性地避免最拥挤的芯片制造商交易,QRFT基金成功应对了过去两个月围绕该公司的市场波动。
QRFT使用多因子模型,持有更为多样化的350只股票,风险防御性更强。与AMOM不同,QRFT的投资组合更偏向于消费品和医疗保健,而非动量股票。在10月,QRFT将重点转向苹果、Alphabet、沃尔玛和礼来,继续对英伟达保持零曝光。
这家金融科技公司还推出了一只美国大型股核心ETF,交易代码为LQAI,同样使用AI模型进行投资。
正如Francis Geeseok Oh所指出的,AMOM展现出一种与人类决策方式截然不同的有趣获利模式。它通常在其他分析师可能认为股票被高估或表现不佳时入场,并倾向于比大多数人更早获利。
虽然尚不确定AI能否破解市场,但可以说,无论你对这项尖端技术持何种态度,AI增强的ETF都可能有助于多样化你的投资组合。
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